Оплата счета третьим лицом проводки в 1с 8 3

Оплата счета третьим лицом проводки в 1с 8 3

Оплата счета третьим лицом проводки в 1с 8 3

Меню

– Полезная информация – Оплата счета третьим лицом проводки в 1с 8 3

  • Должник третьему лицу направляет письмо, в котором описывает соответствующие договорные обязательства.

Все письма можно оформить в произвольной форме в соответствии с правилами делового письма, в котором подробно указывается о реквизитах сторон и полная информация по расчетам. Наличие письменных уведомлений позволяет избежать налоговых претензий, так как НДС и налог на прибыль уже начислены и осуществляется только оплата задолженности.

Как сделать корректировку долга при переносе задолженности, списании задолженности и при зачете авансов в программе 1С 8.3 читайте в нашей статье.

Как провести оплату долга третьим лицом в 1С 8.3

Рассмотрим пример:

ТД “КОМФОРТ” приобрело товары у поставщика ООО “УЮТ” на общую сумму 84 842,00 руб. в т.ч. НДС 18% – 12 942,00 руб. Товары поступили 25.03.2016г.

Оплата долга третьему лицу в 1с бухгалтерия 8

Если он имел перед лицом, за которое заплатил, долг за поставленные товары или услуги, то он будет считаться погашенным (полностью или частично). В том случае, если плательщик брал у своего контрагента заем под проценты, их можно будет списать в расходы в пределах перечисленной суммы.

Оплата долга третьим лицом в 1с 8.3 бухгалтерия

Раньше налоговая служба считала такой вариант неприемлемым — налогоплательщик был обязан уплачивать свои налоги самостоятельно.

Оформляем платежное поручение, на основании него можно создать банковскую выписку с видом списание с расчетного счета – оплата поставщику.

Здесь указывается получатель платежа, в нашем примере, ООО «Кактус», договор (можно указать просто основной договор, так как договора с ООО «Кактус» у нас нет), статью движения денежных средств и сумму.

Иных налоговых последствий операция не повлечет.

Оплата за другое юридическое лицо: как оформить, образец

Закрыть Каждый год компания СКБ Контур проводит конкурс для предпринимателей «Я Бизнесмен», в нем участвуют сотни бизнесменов из разных городов России — от Калининграда до Владивостока.

Благодаря конкурсу мы создали вдохновляющую коллекцию бизнес-историй, рассказанных людьми, которые превращают небольшие стартапы в успешные компании.

Их опыт и cоветы будут полезны каждому, кто задумывается об открытии своего дела.

Для старта необходимы некоторые предварительные условия: идея, немного денег и, что самое важное, желание начать Журнал Задать свой вопрос ← Вернуться Похожие вопросы Показать еще вопросы… Нет подходящего вопроса? — Задайте свой вопрос.

Важно У компании есть договор, согласно которому покупатель должен перечислить предоплату. Но по факту сумма аванса на расчетный счет поступила не от контрагента, а от какой-то другой организации.

Гражданский кодекс РФ позволяет должнику переложить уплату денег на кого-то другого. И согласия вашей компании, как кредитора, на это, как правило, не требуется.

Если только в договоре не установлены другие условия (п. 1 ст. 313 ГК РФ).

При этом в платежном поручении должно быть зафиксировано, что деньги третья организация перечислила по просьбе вашего контрагента в счет предоплаты по договору поставки. Желательно также получить письмо покупателя, в котором он уведомил вас, что свои обязанности по уплате аванса поручил выполнить другой компании.

Возможно, такого документа у вас нет, а из платежки тоже не все ясно. Скажем, есть ошибки в реквизитах договора.

По полученным проводкам видим, что произведен зачет кредиторской задолженности контрагента ООО «УЮТ» в счет дебиторской задолженности контрагента ООО «ЛЕТО»:

Как в 1С 8.3 провести взаимозачет напрямую с покупателем или поставщиком либо провести трехсторонний взаимозачет читайте в следующей статье.

Шаг 5

Сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 в разделе Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету. По сформированному отчету видим, что по поставщику ООО «УЮТ» и по третьему лицу ООО «ЛЕТО» нет задолженности:

Рекомендуем посмотреть наш семинар, где рассматриваются популярные налоговые схемы, привлекающие внимание со стороны налоговиков.

Оплата долга третьим лицом в 1С 8.3 Бухгалтерия

Курсы 1С 8.3 и 8.2 » Обучение 1С Бухгалтерия 3.0 (8.3) » Взаиморасчеты » Оплата долга третьим лицом в 1С 8.3 Бухгалтерия

В данной статье рассмотрим пошагово как провести оплату долга в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 в случае, когда оплата, например за поставленные товары, производится не поставщику, а третьей организации в счет корректировки долга.

Как осуществляется оплата задолженности третьим лицом

Исполнение договорных обязательств должник может возложить на третье лицо, согласно ст. 313 ГК РФ, если в договоре строго не оговорено, что должник лично должен исполнять обязательства.

Условия участия третьего лица нужно документально оформить.

При уплате задолженности перечислять НДС на счет кредитора отдельным платежным поручением не нужно. Дело в том, что в данном случае речь о взаимозачете не идет, поскольку у поставщика и покупателя нет встречных однородных требований, скажем, по двум договорам поставки. Следовательно, положения пункта 4 статьи 168 Налогового кодекса РФ не применяются.

Налог на добавленную стоимость можно принять к вычету в общеустановленном порядке после принятия на учет приобретенных товаров (услуг), так как право на вычет не связано с фактической уплатой НДС.

Для этого компании потребуются стандартные подтверждающие документы, то есть счет-фактура и товарная накладная, выставленные продавцом (п. 1 ст. 172 Налогового кодекса РФ).

Обратите внимание на важный момент: счет-фактуру выставляет компания, за которую уплачен долг. Так как именно она должна платить с полученной выручки НДС (подп. 1 п.

Статья ДДС указываем Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов;

  • Остальные строчки заполняем как показано на рисунке:

На основании документа Платежное поручение создадим документ Банковская выписка в разделе Банк и касса – Банк – Банковские выписки – Списание:

Заполним документ:

  • В строчке Вид операции указываем Оплата поставщику;
  • В строчке Счет расчетов указываем счет 60.01;
  • В строчке Счет авансов указываем счет 60.02;
  • В строчке Счет учета указываем счет 51;
  • Данные, которые указаны в документе Платежное поручение автоматически переносятся:

Шаг 3

Сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 в разделе Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету.

Налогового кодекса РФ). То же самое касается и товарной накладной.

Из статьи журнала «Учет. Налоги. Право» № 11, Март 2015

Безупречный учет операций по погашению долгов

Источник: http://north-lawyer.ru/oplata-scheta-tretim-litsom-provodki-v-1s-8-3/

Операции с расчетным счетом в 1С Бухгалтерия 8.3

Оплата счета третьим лицом проводки в 1с 8 3

страница » Обучение 1С » 1С Бухгалтерия 8.3 » Операции с расчетным счетом в 1С Бухгалтерия 8.3

1С позволяет отражать хозяйственные операции с безналичными денежными средствами. При этом можно использовать рублевые и валютные счета, а также корпоративные карты.

Из статьи вы узнаете:

  • какие настройки присутствуют в 1С для учета безналичных денежных средств;
  • как добавить банковские счета и корпоративные карты в 1С;
  • как оформить поступления и списания с расчетного счета.

Настройки в 1С

Для отражения операций по расчетному счету:

  • в настройках Функциональности определите дополнительные операции:
    • использование платежных карт;
    • выставление платежных требований;
  • в настройках учетной политики по БУ при необходимости установите флажок Используется счет 57 «Переводы в пути» при перемещении денежных средств.
  • внесите банковские счета в карточке Организации по ссылке Банковские счета и укажите Основной банковский счет.

Заполнение банковского счета

Заполните карточку счета:

  • Банк — банк в котором открыт счет, выберите из Классификатора банков;
  • Номер счета — номер открытого счета, корректность счета контролируется программой 1С 8.3;
  • Валюта счета — определится автоматически по введенному номеру;
  • раздел Расчеты через банк-корреспондент — если платежи осуществляются через счет в другом банке;
  • раздел Корпоративные карты, если учитываете расчеты по корпоративным картам:
    • поставьте флажок К счету привязаны корпоративные карты и укажите счет расчетов по корпоративной карте;
    • Номер карты — номер корпоративной карты;
    • Подотчетное лицо — физлицо, по которому отразится задолженность при снятии денежных средств в карты.
  • раздел Прочее:
    • Дата открытия — дата открытия счета;
    • Дата закрытия — дата закрытия счета. Дата закрытия счета не влияет на подбор счета в документах, а только подсвечивает закрытые счета в списке серым цветом;
    • Наименование — наименование счета в программе 1С 8.3.

По ссылке Настройка платежных поручений и требований задайте настройки для формирования печатной формы платежек и требований с данного счета.

См. также:

Поступление на расчетный счет в 1С 8.3

Организация заключила договор с ООО «Офисные технологии» на реализацию товаров стоимостью 12 000 руб. (в т. ч. НДС 20%).

25 января Бухгалтер подготовил платежное требование в банк на сумму 12 000 руб.

28 января по банковской выписке поступила оплата от покупателя.

Платежное требование

В 1С формируются платежные требования на оплату от покупателей. Настраивается это в Функциональности.

Платежное требование используйте, когда:

  • с контрагентом заключен договор на безакцептную оплату (например, по решению суда);
  • оплата по заранее выданному акцепту (например, на просроченную задолженность);
  • требуется согласие покупателя.

Создайте Платежное требование в разделе Банк и касса — Банк — Платежные требования.

В требовании укажите:

  • Сумма — сумма, которую запрашивает организация к оплате;
  • Вид акцепта — нужно ли согласие клиента на списание;
  • Срок для акцепта — срок, в течение которого покупатель должен дать ответ или банк перечислить деньги для безакцептного списания.

Документ проводок по БУ и НУ не регистрирует. Нужен только для формирования бланка Платежное требование.

На основание оплаченного требования введите документ Поступление на расчетный счет.

Банковская выписка

Безналичные поступления оформляйте документом Поступление на расчетный счет в разделе Банк и касса — Банк — Банковские выписки.

Документ Поступление на расчетный счет загружается из программы Клиент-банк или напрямую из банка, если подключен сервис 1С:ДиректБанк.

При создании обратите внимание на корректность выбора Вид операции в документе. При загрузке вид определяется автоматически, но его необходимо проверять.

Заполним документ по примеру.

Укажите согласно выписке банка:

  • Дата — дата поступления средств;
  • По документу № от — данные платежного поручения покупателя.
  • Плательщик — от кого поступает оплата;
  • Статью доходов — выбирайте, если заполняете Отчет о движении денежных средств.
  • Погашение задолженности – способ определения статуса платежа: аванс или погашение задолженности.

При выборе Автоматически изначально погашается задолженность, а остаток учитывается как аванс. Если не нужно автоматически определять статус платежа укажите другой способ.

Проводки

Задолженность покупателя ООО «Алмаз» по договору поставки № 456 от 01.04.2018 отсутствовала, оплата определена как аванс:

См. также:

  • Клиент-банк в 1С
  • Путеводитель по документу Поступление с расчетного счета

Списание с расчетного счета в 1С 8.3

Организация заключила договор с ООО «Офисные технологии» на поставку товаров стоимостью 14 160 руб. (в т. ч. НДС 20%).

23 января Бухгалтер подготовил платежное поручение в банк на сумму 14 160 руб. для перечисления денежных средств поставщику. Оплата прошла в этот же день по банковской выписке

Платежное поручение

Сформируйте Платежное поручение в разделе Банк и касса – Банк – Платежные поручения.

В поручении укажите:

  • Банковский счет — счет, с которого осуществляется оплата;
  • Получатель — контрагент, которому перечисляется оплата;
  • Счет получателя — счет, на который перечисляется оплата;
  • по ссылке Реквизиты получателя проверьте ИНН получателя, КПП получателя и Наименование получателя. Эти данные используются для бланка поручения;
  • Сумма платежа — сумма оплаты;
  • Назначение платежа — информация для идентификации платежа.

Документ проводок по БУ и НУ не регистрирует. Нужен только для формирования бланка Платежное поручение.

На основание оплаченного поручения введите документ Списание с расчетного счета.

См. также:

Как провести в бухгалтерии оплату за третье лицо

Оплата счета третьим лицом проводки в 1с 8 3

Поэтому если обязательство третьего лица перед вами заключалось: — в оплате (предоплате) товаров (работ, услуг), то вам надо признать в доходах выручку от их продажи; — возврате займа и уплате процентов по нему, то вам надо признать в доходах сумму процентов; 2) приобретенные у продавца товары (работы, услуги) признаются оплаченными (п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

В бухучете отражение оплаты товаров (работ, услуг) третьим лицом зависит от того, в счет чего она засчитывается.

Если в счет погашения долга третьего лица перед вами, то проводка будет такая: Дт 60 Кт 62 (58, 78) — Получена оплата за отгруженные товары (работы, услуги) или возвращен заем и уплачены проценты по нему Если в счет уплаты третьим лицом аванса, то проводки будут такими: Дт 60 Кт 62-аванс – Получен аванс Дт 62-аванс Кт 68 – Исчислен НДС с полученного аванса Если в счет выдачи третьим лицом вам займа, то проводка будет такая: Дт 60 Кт 66 (67) – Получен заем Учет у третьего лица При ОСН перечисление денег не своему контрагенту (поставщику, заемщику, заимодавцу), а по его поручению — другому лицу на налогообложение прибыли не влияет.

Оплата долга третьему лицу в 1С Бухгалтерия 8

Теперь нужно сделать зачет этих задолженностей.

Для этого используется документ «Корректировка долга», находится на закладке «Покупки и продажи» в разделе «Расчеты с контрагентами».

В графе третье лицо (кредитор) указываем ООО «Тонус». Переходим в табличную часть документа. Здесь, на закладке

«Авансы поставщику (дебиторская задолженность) нажимаем на кнопку «Заполнить»

и «Заполнить авансами по взаиморасчетам».

Появится задолженность ООО «Кактус» перед ООО «Веда», отнесенная на авансы. На

Уплата налогов третьим лицом.

Как правильно отразить в бухгалтерском и налоговом учете

физлица; — в поле «Назначение платежа» указываются ИНН и КПП организации — фактического плательщика или ИНН физлица — фактического плательщика, а также наименование организации-налогоплательщика.

Информация о плательщике выделяется знаком «//»; — в поле «Статус плательщика» нужно внести статус лица, чья обязанность по перечислению средств в бюджет исполняется. Например, для юрлиц при уплате налогов или страховых взносов указывается 01, для ИП — 09 и 13 — для физлиц.

Оплата долга третьему лицу по поручению поставщика в 1С: Бухгалтерии предприятия 8 редакции 3.0

В открывшейся форме заполняем вид операции, в нашем случае это будет «Оплата поставщику», дату, выбираем получателя платежа (согласно письму от поставщика), заполняем банковский счет, сумму, номер договора и статью движения денежных средств. В том случае, если вы загружаете банковские выписки в программу из клиент-банка, необходимо просто проверить корректность заполнения всех полей документа после загрузки. Проводим документ и смотрим проводки.

Кредиторская задолженность перед получателем платежа в данный момент отсутствует, поэтому проводка сформирована по дебету счета 60.02, то есть в программе отражен факт перечисления аванса новому поставщику.

Теперь сформируем ОСВ по счету 60 и увидим по кредиту задолженность перед ООО «Монолит» Далее нужно сделать зачет задолженности между ООО «Созвездие» и ООО «Монолит», чтобы взаиморасчеты с каждым из контрагентов закрылись.

Как оплатить счет за третье лицо

Об этом сказано в статье 313.

Поступление денег на счет кредитора будет считаться подобающим выполнением денежного обязательства. Чтобы владеть доказательствами, что платеж – оплата за третье лицо, и предотвратить вопросы со стороны налоговой, необходимо оформить такие документы:

  • от предприятия-должника – письмо, содержащее информацию о том, что оно просит другую компанию провести оплату за себя. В нем указывается номер счета для оплаты, общая сумма и реквизиты кредитора;
  • компании-плательщику:
  1. письмо кредитору о проведении оплаты за конкретное предприятие, просьба от которого получена.

Инфо ИЛИ «Возврат денежных средств гарантируем» и т.

Альтернативные варианты оплаты по договору: как оформить взаимозачет и оплату долга третьим лицом

В-третьих, документальное оформление операции важно для целей управленческого учета, поскольку позволяет руководству и акционерам (участникам, бенефициарам) компании иметь правильное представление о том, что в ней происходит.

В результате такой операции сокращаются затраты на банковские транзакции и экономится время. Но для того чтобы такая оплата «прошла», то есть была принята кредитором, организация, по общему правилу, изложенному в этой же статье ГК РФ, должна «возложить исполнение» своего обязательства на третье лицо.

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0): Как можно отразить уплату налога за третье лицо (+ видео)?

1.

При выборе вида операции Уплата налога за третьих лиц в форме документа Платежное поручение появится поле Налогоплательщик, в котором нужно указать контрагента, за которого уплачивается налог или страховой взнос. Если контрагент выбран, в реквизитах плательщика будут указаны его ИНН и КПП.

В поле Получатель следует указать наименование налогового органа — получателя платежа.

Также необходимо заполнить форму Реквизиты платежа в бюджет. В поле Назначение платежа будут автоматически указаны ИНН и КПП организации, которая перечисляет денежные средства и наименование лица, за которого перечисляются средства в формате: ИНН//КПП//Наименование.

2. Если выбран вид операции Уплата налога за третьих лиц, в форме документа Списание с расчетного счета появится поле Налогоплательщик. В этом поле необходимо указать контрагента, за которого уплачивается налог, а в поле Получатель — налоговый орган — получателя платежа.

Оплата третьим лицом (бухучет)

800 тыс.

рублей (в том числе НДС 1 800 тыс. рублей) Обществу «АБ». Покупатель поручил Общество «АБ» уплатить ООО сумму 1 180 тыс. рублей в счет своей задолженности.

После оплаты Обществом «АБ» суммы 1 180 тыс. рублей на счет ООО, задолженность Покупателя перед ООО прекращается (погашается).

У Общества «АБ» остается долг перед Покупателем в сумме 10 620 тыс.

рублей (11 800 тыс. — 1 180 тыс.).

Как подтвердить, что должник возложил обязанность по оплате на третье лицо Как было отмечено выше, кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо.

Источник: http://domzalog.ru/kak-provesti-v-buhgalterii-oplatu-za-trete-lico-66644/

Оплата за контрагента по письму проводки

отражается следующим образом. Составляется платежное поручение, в котором указываются реквизиты третьего лица и на основании чего производится платеж (дополнительное соглашение или письмо).

Оплата услуг за другую организацию. как провести?

А адресату письма, то есть организации-плательщику, стоит получить его оригинал. Итак, основной документ для осуществления оплаты за другое юридическое лицо — письмо, образец которого представлен на следующем изображении.

Отражение в налоговом учете у плательщика Компания оплатила обязательства своего контрагента, и теперь эту операцию необходимо отразить в учете. Сначала рассмотрим, будет ли это иметь какие-либо налоговые последствия для плательщика.

Если компания находится на ОСН, то она в некоторых случаях может принять к зачету НДС с перечисленной суммы.

Для этого используется документ «Корректировка долга», находится на закладке «Покупки и продажи» в разделе «Расчеты с контрагентами».

Выбираем вид операции «Зачет авансов» и нажимаем на кнопку «Создать».

В шапке документа указываем, что нужно зачесть аванс поставщику в счет задолженности нашей организации перед третьим лицом. В графе поставщик (дебитор) указываем ООО «Кактус», так как это предприятие должно нам из-за уплаченного аванса. В графе третье лицо (кредитор) указываем ООО «Тонус».

Переходим в табличную часть документа.
Здесь, на закладке «Авансы поставщику (дебиторская задолженность) нажимаем на кнопку «Заполнить» и «Заполнить авансами по взаиморасчетам».

Платежное поручение не формирует проводку и находится на закладке «Банк и касса» в разделе «Банк». Например, ООО «Веда» получила от ООО «Тонус» по договору 12 товары на сумму 118 000 рублей. Товары не были оплачены. ООО «Тонус» прислал письмо с просьбой оплатить сумму задолженности ООО «Кактус».

Оплата за организацию по письму проводки

19704 Бывают случаи, когда поставщик просит погасить задолженность за приобретенный товар или услугу не на его расчетный счет, а перечислить оплату долга третьему лицу.

В такой ситуации поставщик оформляет дополнительное соглашение к договору или отправляет покупателю письмо, в котором указываются реквизиты получателя платежа. Рассмотрим простой пример отражения подобной ситуации в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0.

О самых актуальных изменениях читайте в этом разделе.

  • Утвердили новые КБК по страховым взносам и упрощенке
  • Изменились правила заполнения поля 101 в платежном поручении.
  • Страховые взносы передали налоговикам.
  • Появилась новая отчетность – расчет по страховым взносам, СЗВ-СТАЖ и другая.
  • По-новому теперь надо подтверждать вид деятельности в ФСС.
  • Хочу быть в курсе всех изменений

Отвечает Любовь Котова,

начальник отдела нормативно-правового регулирования страховых взносов департамента налоговой и таможенной политики Минфина России

«Теперь на титульном листе расчета есть поля «Код по ОКВЭД», «Численность работающих инвалидов», «Численность работников, занятых на работах с вредными и опасными факторами». Раньше эти данные вы указывали в разделе II.

Тогда уточните это у контрагента. А вообще лучше в договоре прописывать такое условие. Если оплату за товары или аванс будет перечислять третья компания, покупатель обязан уведомить об этом поставщика. Иначе не исключено, что эта организация заявит, что денежные средства перечислены по ошибке, и потребует уплатить проценты с этой суммы.

Если покупатель подтвердил, что поручил оплату другой организации, то зачисленные на расчетный счет деньги нужно считать авансом по договору поставки.
Поэтому рассчитайте с этих сумм НДС.

И выпишите счет-фактуру. В этом документе приведите реквизиты платежного поручения.

Но в строке 6 счета-фактуры нужно указать наименование вашего покупателя, а не той компании, которая перечислила вам предоплату.

Рассмотрим эту ситуацию с позиции покупателя.
Покупатель должен письменно оформить поручение третьей организации оплатить товары.

Важно

По документу будет сформирована проводка: Дт 60.02 Кт 51, то есть сумма оплаты попадет на авансы выданные.

Если мы откроем оборотно-сальдовую ведомость по счету 60, мы увидим нашу задолженность перед ООО «Тонус» (по кредиту) и задолженность ООО «Кактус» перед нами (по дебету).

Теперь нужно сделать зачет этих задолженностей. Для этого используется документ «Корректировка долга», находится на закладке «Покупки и продажи» в разделе «Расчеты с контрагентами».

Выбираем вид операции «Зачет авансов» и нажимаем на кнопку «Создать».

В шапке документа указываем, что нужно зачесть аванс поставщику в счет задолженности нашей организации перед третьим лицом.
В графе поставщик (дебитор) указываем ООО «Кактус», так как это предприятие должно нам из-за уплаченного аванса. В графе третье лицо (кредитор) указываем ООО «Тонус».

Переходим в табличную часть документа.

ЗАО «Альфа»;

Дебет 41 Кредит 60 – 1 000 000 руб. – принята к учету приобретенная мебель;

Дебет 19 Кредит 60 – 180 000 руб. – отражен НДС, предъявленный продавцом;

Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» Кредит 19 – 180 000 руб. – принят к вычету НДС, предъявленный продавцом;

Дебет 76 субсчет «Расчеты с третьими лицами» Кредит 51 – 590 000 руб. – перечислена оставшаяся задолженность на счет ЗАО «Альфа»;

Дебет 60 Кредит 76 субсчет «Расчеты с третьими лицами» – 1 180 000 руб. – зачтена задолженность перед поставщиком.

Налогообложение. Что касается налога на прибыль, то здесь ничего необычного нет: организация просто отражает затраты на приобретение товаров. Это следует из пункта 1 статьи 253 Налогового кодекса РФ.

НДС.

Источник: http://yurist-don.ru/oplata-scheta-tretim-litsom-provodki-v-1s-8-3/

Как в 1с отразить оплату за другую организацию

Оплата счета третьим лицом проводки в 1с 8 3

В шапке документа указываем, что нужно зачесть аванс поставщику в счет задолженности нашей организации перед третьим лицом. В графе поставщик (дебитор) указываем ООО «Кактус», так как это предприятие должно нам из-за уплаченного аванса.

В графе третье лицо (кредитор) указываем ООО «Тонус». Переходим в табличную часть документа. Здесь, на закладке «Авансы поставщику (дебиторская задолженность) нажимаем на кнопку «Заполнить» и «Заполнить авансами по взаиморасчетам».

Появится задолженность ООО «Кактус» перед ООО «Веда», отнесенная на авансы. На второй закладке «Задолженность перед третьим лицом (кредиторская задолженность)» поступаем аналогично, здесь будет отражена задолженность ООО «Веда» перед ООО «Тонус».

После проведения документа будет сформирована проводка: Дт 60.01 Кт 60.02 и задолженность ООО «Кактус» и перед ООО «Тонус» будет закрыта.

Закрыть Каждый год компания СКБ Контур проводит конкурс для предпринимателей «Я Бизнесмен», в нем участвуют сотни бизнесменов из разных городов России — от Калининграда до Владивостока. Благодаря конкурсу мы создали вдохновляющую коллекцию бизнес-историй, рассказанных людьми, которые превращают небольшие стартапы в успешные компании.

Их опыт и cоветы будут полезны каждому, кто задумывается об открытии своего дела.
Для старта необходимы некоторые предварительные условия: идея, немного денег и, что самое важное, желание начать Задать свой вопрос ← Вернуться Похожие вопросы Показать еще вопросы… Нет подходящего вопроса? — Задайте свой вопрос.

Статьи на эту тему Ничего не найдено.

Оплата поставщику за другого покупателя

Для отражения факта перечисления денежных средств открываем раздел «Банк и касса», пункт «Банковские выписки» Создаём документ «Списание с расчетного счета», нажав на кнопку «Списание».

В открывшейся форме заполняем вид операции, в нашем случае это будет «Оплата поставщику», дату, выбираем получателя платежа (согласно письму от поставщика), заполняем банковский счет, сумму, номер договора и статью движения денежных средств.

В том случае, если вы загружаете банковские выписки в программу из клиент-банка, необходимо просто проверить корректность заполнения всех полей документа после загрузки. Проводим документ и смотрим проводки.

Кредиторская задолженность перед получателем платежа в данный момент отсутствует, поэтому проводка сформирована по дебету счета 60.02, то есть в программе отражен факт перечисления аванса новому поставщику.

Бухгалтерский учет оплаты за стороннюю организацию

Липецкая область49 – Магаданская область50 – Московская область51 – Мурманская область52 – Нижегородская область53 – Новгородская область54 – Новосибирская область55 – Омская область56 – Оренбургская область57 – Орловская область58 – Пензенская область59 – Пермский край60 – Псковская область61 – Ростовская область62 – Рязанская область63 – Самарская область64 – Саратовская область65 – Сахалинская область66 – Свердловская область67 – Смоленская область68 – Тамбовская область69 – Тверская область70 – Томская область71 – Тульская область72 – Тюменская область73 – Ульяновская область74 – Челябинская область75 – Забайкальский край76 – Ярославская область77 – Москва78 – Санкт-Петербург79 – Еврейская АО83 – Ненецкий АО86 – Ханты-Мансийский АО87 – Чукотский АО89 – Ямало-Ненецкий АО91 – Республика Крым92 – Севастополь99 – Байконур Вопрос: * Напишите нам Предложение, замечание, просьба или вопрос.

тем самым вы сразу высвечиваете саму сделку!Но бывают и другие обстоятельства. К примеру, вы «А» закупаете товар у «Б», сторона «Б» у «В», а сторона «В» у вас «А». Тогда составляете тройственное соглашение о взаимозачете.

Важно

19126 Бывают случаи, когда поставщик просит погасить задолженность за приобретенный товар или услугу не на его расчетный счет, а перечислить оплату долга третьему лицу.

В такой ситуации поставщик оформляет дополнительное соглашение к договору или отправляет покупателю письмо, в котором указываются реквизиты получателя платежа.

Рассмотрим простой пример отражения подобной ситуации в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0.

В нашем примере предприятие «Торговый дом «Комплексный» получило товары от ООО «Монолит» на сумму 451 350 рублей, товары были оприходованы, но не были оплачены. Поставщик попросил погасить задолженность на счет организации ООО «Созвездие», прислав соответствующее письмо покупателю.

Оформляем платежное поручение, на основании него можно создать банковскую выписку с видом списание с расчетного счета – оплата поставщику.

Здесь указывается получатель платежа, в нашем примере, ООО «Кактус», договор (можно указать просто основной договор, так как договора с ООО «Кактус» у нас нет), статью движения денежных средств и сумму.

По документу будет сформирована проводка: Дт 60.02 Кт 51, то есть сумма оплаты попадет на авансы выданные.

Если мы откроем оборотно-сальдовую ведомость по счету 60, мы увидим нашу задолженность перед ООО «Тонус» (по кредиту) и задолженность ООО «Кактус» перед нами (по дебету).

Теперь нужно сделать зачет этих задолженностей. Для этого используется документ «Корректировка долга», находится на закладке «Покупки и продажи» в разделе «Расчеты с контрагентами».

Выбираем вид операции «Зачет авансов» и нажимаем на кнопку «Создать».

Как в 1с отразить оплату за другую организацию за поставленный товар

На основании письма от поставщика? И почему таких операций у вас очень много? Я допускаю разовые платежи, но чтоб поток!? Вас, простите, банки еще не задрали письмами типа: «В целях легализации черного оборота средств, просим вас предоставить…»???Вообще, это определенные налоговые риски! И я, на вашем месте, уже глубоко бы задумалась! Вам не приходило в голову, что при выездной проверке, этими сделками налорги заинтересуются в первую очередь, и зашлют кучу встречек между вами, стороной А и стороной Б? А оно вам это надо? Только лишний геморой…И потом, с какого перепуга, организация, поставившая товар, вместо того, чтобы получить оплату, не видя самих денег, просят заслать их куда то? Не имея при этом никаких гарантий проверить сделку? Только одно: либо у них арестован расчетный счет, либо он закрыт вовсе, либо организации не существует, как таковой.

Источник: http://24-advokat.ru/kak-v-1s-otrazit-oplatu-za-druguyu-organizatsiyu/

Правовой дискурс
Добавить комментарий